内蒙古XX公铁联运现代综合物流园区
建设项目
可行性研究报告
二零**年四月
物流业是生产性服务业的重要组成部分，是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型、基础性、先导性产业。大力发展现代物流业，对于优化发展环境、带动产业升级、降低流通成本、普遍提高经济运行的质量和效益、增强城市综合服务保障能力，具有十分重要的意义。
近年来，我国物流运行总体呈现需求平稳增长、结构不断优化、运行效率提升的基本特征。一方面社会物流总额增速减缓但物流市场结构不断优化，新业态、新行业增长较快；另一方面社会物流总费用与GDP的比率加快下降，物流产业转型升级态势明显，物流运行质量和效率有所提升。物流业作为基础性、战略性产业，为国民经济稳中有进、稳中有好发展发挥了较好的支撑和保障作用。
目录
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
1.1.2项目建设单位
1.1.3项目建设性质
1.1.4项目建设地点
1.1.5项目负责人
1.1.6项目投资规模
1.1.7项目建设规模
1.1.8项目资金来源
1.1.9项目建设期限
1.2项目承建单位介绍
1.3编制依据
1.4编制原则
1.5研究范围
1.6主要经济技术指标
第二章项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
2.2项目建设必要性分析
2.2.1顺应国内现代物流业发展趋势的需要
2.2.2推动内蒙古现代物流产业可持续发展的需要
2.2.3充分把握乌兰察布“一带一路”建设中现代物流业发展机遇的需要
2.2.4加快完善乌兰察布物流经济发展战略布局提升各生产要素聚集度的需要
2.2.5增加当地就业带动产业链发展的需要
2.2.6带动当地经济快速发展的需要
2.3项目建设可行性分析
2.3.1政策可行性
2.3.2区位优势可行性
2.3.3管理可行性
2.3.4财务可行性
2.4分析结论
第三章行业市场分析
3.1我国物流产业发展趋势分析
3.2我国物流产业市场需求预测及前景展望
3.3乌兰察布物流产业市场发展环境及机遇分析
3.4市场分析结论
第四章项目建设条件
4.1地理位置选择
4.2区域建设条件
4.2.1区域位置概况
4.2.2区域地形地貌条件
4.2.3区域气候条件
4.2.4区域交通条件
4.2.5区域经济发展条件
4.2.6项目所属园区发展概况
第五章总体建设方案
5.1规划指导思想
5.2项目整体规划思路
5.3项目发展目标
5.4项目总体规划内容
5.5工程建设方案
5.5.1方案指导原则
5.5.2土建方案的选择
5.6工程管线布置方案
5.6.1给排水
5.6.2供电
5.7道路设计
第六章节约能源方案
6.1节能设计依据
6.2主要节能措施
6.3具体节能方案
6.3.1建筑节能
6.3.2电气节能
6.3.3暖通、动力节能
6.3.4推广绿色照明
6.4节水措施
6.5节约土地
6.6节能降耗设计
6.7建设项目能源消耗种类和数量分析
6.7.1能源消耗种类
6.7.2能源消耗数量分析
6.8结论
第七章环境保护与消防措施
7.1设计依据及原则
7.1.1环境保护设计依据
7.1.2设计原则
7.2建设地环境条件
7.3项目建设和运营对环境的影响
7.3.1项目建设对环境的影响
7.3.2项目运营过程产生的污染物
7.4环境保护措施方案
7.4.1项目建设期环保措施
7.4.2项目运营期环保措施
7.5绿化方案
7.6环境保护目标和保护内容
7.7消防措施
7.7.1设计依据
7.7.2消防措施
7.7.3抗震措施
7.7.4综合防灾
7.7.5消防措施的预期效果
第八章劳动安全卫生
8.1编制依据
8.2概况
8.3劳动安全
8.3.1工程消防
8.3.2防火防爆设计
8.3.3电力
8.3.4防静电防雷措施
8.4劳动卫生
8.4.1防暑降温
8.4.2卫生
8.4.3照明
8.4.4安全教育及防护
第九章企业组织机构与劳动定员
9.1组织机构
9.2劳动定员
9.3人力资源管理
9.4福利待遇
第十章项目实施规划
10.1建设工期的规划
10.2建设工期
10.3实施进度安排
第十一章投资估算与资金筹措
11.1投资估算依据
11.2建设投资估算
11.3流动资金估算
11.4资金筹措
11.5项目投资总额
11.6资金使用和管理
第十二章财务及经济评价
12.1总成本费用估算
12.1.1基本数据的确立
12.1.2产品成本
12.1.3平均产品利润
12.2财务评价
12.2.1项目投资回收期
12.2.2项目投资利润率
12.2.3不确定性分析
12.3经济效益评价
12.4社会效益评价
第十三章风险分析及规避
13.1项目风险因素
13.1.1不可抗力因素风险
13.1.2工程风险
13.1.3市场经营风险
13.1.4管理风险
13.1.5财务管理风险
13.2风险规避对策
13.2.1不可抗力因素风险规避对策
13.2.2工程风险规避对策
13.2.3市场经营风险规避对策
13.2.4管理风险规避对策
13.2.5财务风险规避对策
第十四章招标方案
14.1招标管理
14.2招标依据
14.3招标范围
14.4招标方式
14.5招标程序
14.6评标程序
14.7发放中标通知书
14.8招投标书面情况报告备案
14.9合同备案
第十五章结论与建议
15.1结论
15.2建议
附表
附表1销售收入预测表
附表2总成本表
附表3经营成本费用表
附表4外购燃料及动力费表
附表5工资及福利表
附表6利润与利润分配表
附表7固定资产折旧费用表
附表8无形资产及递延资产摊销表
附表9流动资金估算表
附表10资产负债表
附表11资本金现金流量表
附表12财务计划现金流量表
附表13项目投资现金量表
附表14借款偿还计划表
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
内蒙古XX公铁联运现代综合物流园区建设项目
1.1.2项目建设单位
内蒙古XX现代物流有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
该项目拟选址内蒙古自治区乌兰察布市察右后旗化工建材园区
1.1.5项目负责人
报告编制人：中投信德杨刚工程师
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为.00万元，其中，建设投资为.60万元（土建工程为.00万元，设备及安装投资.00万元，土地费用.00万元，其他费用为.21万元，预备费.39万元），建设期利息为.40万元，铺底流动资金为.00万元。
项目建成后可实现年均销售收入为.91万元，年均利润总额.65万元，年均净利润.99万元，年均上缴所得税.66万元、年均增值税为.40万元、年均上缴城建费及附加费.64万元；项目投资利润率为34.26%，投资利税率45.35%，税后财务内部收益率24.56%，税后投资回收期(含建设期)为4.63年。
1.1.7项目建设规模
本次公铁联运现代综合物流园区项目总占地面积亩，总投资.00万元，项目建设有先进齐全的公铁联运设施，包括从既有集通曹罕接轨的7.公里铁路专用线，物流园区内建四条铁路专用线，其中一条为危化品专用线。3个高站台，2个低站台，总面积平米的铁路全封闭仓储库；平米露天仓储区和平米危化品仓储库，平米泠链物流仓储加工区；1个物流信息平台，1个物流结算平台，自有车辆辆，在乌兰察布市区域建4个产品配送中心。
铁路物流近期运力万吨，远期万吨，公路物流近期运力万吨，远期运力万吨；仓储能力万吨。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金.00万元人民币，其中由项目企业自筹资金.00万元，申请银行贷款.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目建设工期工期14个月，分两期建设：
1.2项目承建单位介绍
（一）项目单位基本情况
内蒙古XX钾肥股份有限公司是由山西文通***集团和内蒙古***集团共同出资筹建的一家集产、供、销、储为一体的多元化经营涉农企业。公司成立于年6月，注册资金1亿元。总投资4.92亿元。其中精细综合产业钾肥项目投资额为4.14亿元，精细钾肥总产能60万吨。铁路物流专用线建设资金为0.78亿元，铁路物流项目修建1条总长约7.公里的铁路专用线，同时在园区内配套建设五座站台，其中3个高站台，2个低站台。全封闭仓储库总面积为平方米。以及为察右后旗杭宁达莱工业园区其他企业配套预留的铁路物流运输支线接轨点3个。项目建成后年销售收入20亿元，年利税0万元。新增就业人。
根据XX钾肥铁路物流综合项目总体规划，其中钾肥系列产品主要通过集通线运往东北的吉林、黑龙江、满洲里及周边地区，部分有机肥运往华东、华南、西南地区；园区其他企业焦炭、电石产品等主要通过集通线运往东北地区，聚乙烯醇、特种纤维、电石渣熟料主要通过锡多-多丰铁路运往河北承德及较远地区。根据以上货运量的预测，确定本专用线的近期货运量为万吨，远期货运量为万吨。根据察右后旗建材化工园区规划，预计到年，察右后旗杭宁达莱工业园区电石产能达到万吨，下游产品产能达到83万吨，水泥、熟料产能分别达到1万吨、万吨，因此本专用线货运量的预测结果，本专用线的远景年输送能力为货运×t。
（二）申报单位经营范围及年限一般经营项目：生产、销售化肥、有机肥、有机无机肥、化工产品等；公路、铁路现代物流运输；仓储、装卸；一般贸易；（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营）。公司的营业期限：长期（三）申报单位股东构成
1、文通***集团有限公司简介
文通***集团有限公司总部坐落于上海洋浦区，是集科研开发、生产经营于一体、产供销人财物集中统一管理的大型企业集团，是全国无机化工***协会理事长单位。产品有碳酸钾、硝酸钾、氯化铵、复合肥、硫酸钾、硝酸钙、硝酸铵钙、硝酸钠、亚硝酸钠等优质产品。文通集团总资产12亿元，占地面积平方米，建筑面积430平方米，员工近人。碳酸钾生产能力15万吨/年，硝酸钾生产能力20万吨/年，副产氯化铵18万吨/年。文通集团以市场为导向，坚持科技创新，充分发挥资源优势，建设精细钾肥综合产业链，同时利用上海国际大都会信息、交通、资金、人才、市场的优势，把文通集团建设成为投资多元化、产品规模化、经营国际化、管理科学化的大型企业集团。2、内蒙古***实业集团有限公司内蒙古***实业集团总部坐落于内蒙古乌兰察布呼和浩特市，公司始终以“造福家乡，回报社会”为己任，以“踏实做事、稳步推进，诚实诚信、携手共进”为经营理念，始终贯彻一条“贸易与实体并举，经营与开发共进”的主线。坚持以国际国内贸易作为实业转型的发展支撑，以农资连锁经营为生存之本，以肥料生产加工为立业之路，确立了做大进出口贸易，做精农资连锁经营，做强肥料加工，做好物流服务的发展思路和经营格局，坚定不移走农资产品经营和农资产品加工，服务于农业产业化的发展之路。目前集团公司经营业务涉及国际国内贸易、进出口通关、国际运输代理、农资生产销售、现代物流、粮油矿产、金融信贷、现代农业及精细钾肥产业。集团公司目前拥有6家全资子公司，2家控股子公司和3家参股子公司。集团内部形成了以农业为主线的较为完整的产业链。集团全资子公司二连浩特市天宇商贸有限责任公司被同行业推举为中国五矿化工边贸钾肥协调委员会理事长单位和中国无机盐工业协会***（肥）行业分会常务副会长单位。年销售各类农资产品达90万吨，在东北、华东、华北、西北、西南、乌兰察布市、北京设立了子公司或驻外销售处，年销售收入超过20亿元。
1.3编制依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《乌兰察布市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
4.《物流业调整和振兴规划》；
5.《物流业发展中长期规划（—）》；
6.《国务院办公厅关于促进物流业健康发展政策措施的意见》；
7.《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》；
8.《物流业降本增效专项行动方案（—年）》；
9.《国家发展改革委营造良好市场环境推动交通物流融合发展实施方案》；
10.《年内蒙古自治区国民经济和社会发展计划》；
11.《内蒙古自治区商务发展“十三五”规划》；
12.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
13.《现代财务会计》；
14.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
15.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的信息系统技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
报告来源：中投信德杨刚工程师，转载请注明出处。